鉅亨台北資料中心
基金名稱 105/12/19 105/12/16 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金 9.73290 9.74300 -0.01010 -0.10366
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中國信託台灣活力基金 10.54000 10.65000 -0.11000 -1.03286
中國信託台灣優勢基金 14.00000 14.14000 -0.14000 -0.99010
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.79000 9.65000 0.14000 1.45078
中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.25000 9.15000 0.10000 1.09290
中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.17000 9.08000 0.09000 0.99119
中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.25000 9.17000 0.08000 0.87241
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.33000 9.30000 0.03000 0.32258
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.62000 9.59000 0.03000 0.31283
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.22350 10.20610 0.01740 0.17049
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.41680 8.40240 0.01440 0.17138
中國信託多元入息平?基金A(不配息) 10.07740 10.04480 0.03260 0.32455
中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.22780 9.19790 0.02990 0.32507
中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 9.98740 9.98700 0.00040 0.00401
中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 9.66850 9.66820 0.00030 0.00310
中國信託華盈貨幣市場基金 10.91440 10.91420 0.00020 0.00183
中國信託精穩基金 15.06560 15.19220 -0.12660 -0.83332
中國信託樂齡收益平?基金-台幣A 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960
中國信託樂齡收益平?基金-台幣B 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960
中國信託樂齡收益平?基金-美元A 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000
中國信託樂齡收益平?基金-美元B 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000
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元大2001基金 52.39000 52.89000 -0.50000 -0.94536
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.77090 10.76990 0.00100 0.00929
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.19160 10.22880 -0.03720 -0.36368
元大上證50基金 26.24000 26.35000 -0.11000 -0.41746
元大大中華TMT基金-人民幣 10.10000 10.02000 0.08000 0.79840
元大大中華TMT基金-新台幣 9.21000 9.17000 0.04000 0.43621
元大大中華價值指數基金-人民幣 11.42000 11.39000 0.03000 0.26339
元大大中華價值指數基金-美元 10.56500 10.58700 -0.02200 -0.20780
元大大中華價值指數基金-新台幣 14.78300 14.79400 -0.01100 -0.07435
元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.98700 9.96300 0.02400 0.24089
元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.83300 9.84300 -0.01000 -0.10160
元大中國平?基金-人民幣 2.88000 2.86000 0.02000 0.69930
元大中國平?基金-新台幣 13.16000 13.14000 0.02000 0.15221
元大中國高收益點心債券基金 10.79040 10.81830 -0.02790 -0.25790
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.51530 10.49980 0.01550 0.14762
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.01290 9.99810 0.01480 0.14803
元大中國機會債券基金-新台幣 9.92200 9.94160 -0.01960 -0.19715
元大巴西指數基金 5.13000 5.15300 -0.02300 -0.44634
元大巴菲特基金 23.82000 24.07000 -0.25000 -1.03864
元大日經225基金 24.38000 24.39000 -0.01000 -0.04100
元大台商收成基金 21.22000 21.34000 -0.12000 -0.56232
元大台灣50單日反向1倍基金 16.14000 16.03000 0.11000 0.68621
元大台灣50單日正向2倍基金 25.07000 25.43000 -0.36000 -1.41565
元大台灣中型100基金 25.61000 25.91000 -0.30000 -1.15785
元大台灣加權股價指數基金 20.47400 20.65700 -0.18300 -0.88590
元大台灣卓越50基金 71.81000 72.53000 -0.72000 -0.99269
元大台灣金融基金 14.63000 14.77000 -0.14000 -0.94787
元大台灣高股息基金 22.97000 23.23000 -0.26000 -1.11924
元大台灣電子科技基金 29.57000 29.89000 -0.32000 -1.07059
元大全球ETF成長組合基金 9.93000 9.89000 0.04000 0.40445
元大全球ETF穩健組合基金 14.19000 14.18000 0.01000 0.07052
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.62000 11.53000 0.09000 0.78057
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.40000 8.34000 0.06000 0.71942
元大全球不動產證券化基金-人民幣 11.16000 11.03000 0.13000 1.17860
元大全球不動產證券化基金-美元 10.32100 10.25300 0.06800 0.66322
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.98000 7.99000 -0.01000 -0.12516
元大全球公用能源效率基金-配息型 6.18000 6.19000 -0.01000 -0.16155
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.10000 8.05000 0.05000 0.62112
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.51000 6.47000 0.04000 0.61824
元大全球股票入息基金-美元配息 8.95200 8.91900 0.03300 0.37000
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.66000 9.61000 0.05000 0.52029
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.22000 9.17000 0.05000 0.54526
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 9.95290 9.94780 0.00510 0.05127
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.67000 9.66500 0.00500 0.05173
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.60620 9.59320 0.01300 0.13551
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.41620 9.40350 0.01270 0.13506
元大全球新興市場精選組合基金 11.64000 11.63000 0.01000 0.08598
元大全球農業商機基金 15.69000 15.62000 0.07000 0.44814
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.03000 11.01000 0.02000 0.18165
元大全球滿意入息基金-配息型 7.70000 7.68000 0.02000 0.26042
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.58000 10.58000 0.00000 0.00000
元大印尼指數基金 8.63900 8.70100 -0.06200 -0.71256
元大印度指數基金 8.25200 8.24600 0.00600 0.07276
元大印度基金 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204
元大多多基金 16.69000 16.83000 -0.14000 -0.83185
元大多福基金 50.82000 51.45000 -0.63000 -1.22449
元大亞太成長基金 9.07000 9.06000 0.01000 0.11038
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.73340 8.75460 -0.02120 -0.24216
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.60400 7.62250 -0.01850 -0.24270
元大卓越基金 41.18000 41.59000 -0.41000 -0.98581
元大店頭基金 7.12000 7.18000 -0.06000 -0.83565
元大泛歐成長基金 8.22000 8.18000 0.04000 0.48900
元大美元貨幣市場基金-美元 10.03410 10.03340 0.00070 0.00698
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.74020 9.73860 0.00160 0.01643
元大高科技基金 12.12000 12.25000 -0.13000 -1.06122
元大得利貨幣市場基金 16.14890 16.14830 0.00060 0.00372
元大得寶貨幣市場基金 11.90730 11.90680 0.00050 0.00420
元大富櫃50基金 10.96000 11.04000 -0.08000 -0.72464
元大華夏中小基金 6.48000 6.46000 0.02000 0.30960
元大新中國基金-人民幣 9.32000 9.32000 0.00000 0.00000
元大新中國基金-美元 8.63300 8.67400 -0.04100 -0.47268
元大新中國基金-新台幣 8.91000 8.94000 -0.03000 -0.33557
元大新主流基金 19.72000 19.96000 -0.24000 -1.20240
元大新東協平衡基金-美元 9.30200 9.32200 -0.02000 -0.21455
元大新東協平衡基金-新台幣 9.40000 9.41000 -0.01000 -0.10627
元大新興市場ESG策略基金 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.65680 11.61610 0.04070 0.35038
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.69680 10.71100 -0.01420 -0.13257
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.96060 10.96010 0.00050 0.00456
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.44310 10.44260 0.00050 0.00479
元大新興亞洲基金 9.33000 9.33000 0.00000 0.00000
元大萬泰貨幣市場基金 15.00950 15.00890 0.00060 0.00400
元大經貿基金 27.83000 28.28000 -0.45000 -1.59123
元大滬深300單日反向1倍基金 18.45000 18.42000 0.03000 0.16287
元大滬深300單日正向2倍基金 12.37000 12.51000 -0.14000 -1.11910
元大精準中小基金 17.60000 17.88000 -0.28000 -1.56600
元大摩臺基金 33.25000 33.59000 -0.34000 -1.01221
元大標普500基金 21.58000 21.58000 0.00000 0.00000
元大標普500單日反向1倍基金 17.34000 17.31000 0.03000 0.17331
元大標普500單日正向2倍基金 23.84000 23.88000 -0.04000 -0.16750
元大標智滬深300基金 15.91000 15.71000 0.20000 1.27307
元大歐洲50基金 22.36000 22.31000 0.05000 0.22411
元大績效基金 36.78000 37.11000 -0.33000 -0.88925
元大韓國KOSPI200基金 19.17000 19.25000 -0.08000 -0.41558
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日盛MIT主流基金 13.16000 13.34000 -0.18000 -1.34933
日盛上選基金 21.29000 21.55000 -0.26000 -1.20650
日盛小而美基金 17.64000 17.86000 -0.22000 -1.23180
日盛中國內需動力基金 9.13000 9.10000 0.03000 0.32967
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.71670 11.72670 -0.01000 -0.08528
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.76930 10.77850 -0.00920 -0.08536
日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.61380 11.62370 -0.00990 -0.08517
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.73510 10.74620 -0.01110 -0.10329
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.63940 10.63200 0.00740 0.06960
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.79850 9.79170 0.00680 0.06945
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.39980 10.39720 0.00260 0.02501
日盛中國貨幣市場基金(美元) 8.89980 8.95570 -0.05590 -0.62418
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.06020 9.10460 -0.04440 -0.48767
日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460
日盛中國戰略A股基金(美元) 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460
日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460
日盛日盛基金 9.89000 10.03000 -0.14000 -1.39581
日盛全球抗暖化基金 8.64000 8.65000 -0.01000 -0.11561
日盛全球新興債券基金A 10.82650 10.80940 0.01710 0.15820
日盛全球新興債券基金B 9.13910 9.12460 0.01450 0.15891
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.50870 2.50540 0.00330 0.13172
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.93920 1.93670 0.00250 0.12909
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38760 0.38710 0.00050 0.12917
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30120 0.30080 0.00040 0.13298
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.77300 12.76240 0.01060 0.08306
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.77830 9.77030 0.00800 0.08188
日盛亞洲機會基金 5.91000 5.91000 0.00000 0.00000
日盛金緻招牌組合基金 10.12090 10.12380 -0.00290 -0.02865
日盛首選基金 12.41000 12.55000 -0.14000 -1.11554
日盛高科技基金 11.61000 11.75000 -0.14000 -1.19149
日盛貨幣市場基金 14.66840 14.66810 0.00030 0.00205
日盛新台商基金 28.22000 28.61000 -0.39000 -1.36316
日盛精選五虎基金 29.45000 29.80000 -0.35000 -1.17450
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台新1699貨幣市場基金 13.39770 13.39740 0.00030 0.00224
台新2000高科技基金 25.65000 25.91000 -0.26000 -1.00347
台新大眾貨幣市場基金 14.06970 14.06940 0.00030 0.00213
台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.05910 10.02480 0.03430 0.34215
台新中美貨幣市場基金-美元 9.96970 9.98370 -0.01400 -0.14023
台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.00090 10.00120 -0.00030 -0.00300
台新中國通基金 35.24000 35.60000 -0.36000 -1.01124
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.72170 10.72070 0.00100 0.00933
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.30900 12.30500 0.00400 0.03251
台新中國精選中小基金 9.36000 9.34000 0.02000 0.21413
台新主流基金 18.74000 18.90000 -0.16000 -0.84656
台新北美收益資產證券化基金(A) 19.14000 18.89000 0.25000 1.32345
台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.60110 0.59390 0.00720 1.21233
台新北美收益資產證券化基金(B) 15.63000 15.42000 0.21000 1.36187
台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.49150 0.48570 0.00580 1.19415
台新台灣中小基金 27.87000 28.25000 -0.38000 -1.34513
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.81110 9.68990 0.12120 1.25079
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 8.98530 8.92050 0.06480 0.72642
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.77000 8.69000 0.08000 0.92060
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.42230 9.35440 0.06790 0.72586
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.18000 9.10000 0.08000 0.87912
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.72940 9.72660 0.00280 0.02879
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 9.83140 9.82850 0.00290 0.02951
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576
台新印度基金 12.31000 12.31000 0.00000 0.00000
台新亞美短期債券基金 10.88530 10.88380 0.00150 0.01378
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.51810 9.51400 0.00410 0.04309
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.30310 0.30340 -0.00030 -0.09888
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.06530 12.06010 0.00520 0.04312
台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.37750 0.37790 -0.00040 -0.10585
台新真吉利貨幣市場基金 11.02540 11.02520 0.00020 0.00181
台新高股息平衡基金 26.01400 26.23710 -0.22310 -0.85032
台新新興市場債券基金(A類型) 10.44380 10.43890 0.00490 0.04694
台新新興市場債券基金(A類型)D 0.32670 0.32700 -0.00030 -0.09174
台新新興市場債券基金(B類型) 8.53660 8.53260 0.00400 0.04688
台新新興市場債券基金(B類型)D 0.26700 0.26730 -0.00030 -0.11223
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.08000 5.08000 0.00000 0.00000
台新歐洲動態平?基金-美元 9.82230 9.82680 -0.00450 -0.04579
台新歐洲動態平?基金-新台幣 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.12200 10.09900 0.02300 0.22775
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金 13.41000 13.60000 -0.19000 -1.39706
未來資產全球大消費基金 11.45000 11.45000 0.00000 0.00000
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.01000 9.00000 0.01000 0.11111
未來資產亞太不動產證券化基金B 7.95000 7.94000 0.01000 0.12594
未來資產亞洲高收益債券基金A 12.10640 12.10530 0.00110 0.00909
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.59350 10.59250 0.00100 0.00944
未來資產亞洲新富基金 15.10000 15.10000 0.00000 0.00000
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.49500 12.49480 0.00020 0.00160
未來資產阿波羅基金 8.29000 8.42000 -0.13000 -1.54394
未來資產新興市場債券基金A 9.01710 9.01050 0.00660 0.07325台中公司設立登記
未來資產新興市場債券基金B 7.58030 7.57470 0.00560 0.07393
未來資產閣來寶全球組合基金 11.61000 11.68000 -0.07000 -0.59932
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.46000 10.45880 0.00120 0.01147
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.62630 9.62170 0.00460 0.04781
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.75030 9.75080 -0.00050 -0.00513
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.32380 10.32440 -0.00060 -0.00581
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.54560 8.54790 -0.00230 -0.02691
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.07030 9.07350 -0.00320 -0.03527台中商業登記
永豐中小基金 37.65000 37.97000 -0.32000 -0.84277
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04300 2.04200 0.00100 0.04897
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.45300 2.45180 0.00120 0.04894辦公文具
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.55340 9.54540 0.00800 0.08381
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.13430 11.12500 0.00930 0.08360
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.46000 3.45000 0.01000 0.28986
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 15.95000 15.90000 0.05000 0.31447
永豐主流品牌基金 13.11000 13.10000 0.01000 0.07634
永豐永豐基金 27.71000 28.08000 -0.37000 -1.31766
永豐亞洲民生消費基金 10.34000 10.29000 0.05000 0.48591
永豐高科技基金 16.05000 16.25000 -0.20000 -1.23077
永豐貨幣市場基金 13.79590 13.79560 0.00030 0.00217
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.24970 2.24990 -0.00020 -0.00889
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.21560 2.21660 -0.00100 -0.04511
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.45920 8.45690 0.00230 0.02720
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.40870 10.40590 0.00280 0.02691
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.07680 8.07110 0.00570 0.07062
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.30560 11.29750 0.00810 0.07170
永豐滬深300紅利指數基金 15.11000 15.14000 -0.03000 -0.19815
永豐臺灣加權ETF基金 46.14000 46.58000 -0.44000 -0.94461
永豐領航科技基金 26.18000 26.44000 -0.26000 -0.98336
永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.79000 10.77000 0.02000 0.18570
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381
永豐標普東南亞指數基金-美元類型 9.62000 9.64000 -0.02000 -0.20747
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.57000 9.59000 -0.02000 -0.20855
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.46000 9.45000 0.01000 0.10582
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.53000 9.51000 0.02000 0.21030
永豐趨勢平?基金 37.53000 37.85000 -0.32000 -0.84544
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.86660 10.86330 0.00330 0.03038
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.75000 9.69000 0.06000 0.61920
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 8.97000 8.95000 0.02000 0.22346
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.20000 9.18000 0.02000 0.21786
兆豐國際中小基金 12.50000 12.62000 -0.12000 -0.95087
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.98000 13.96000 0.02000 0.14327
兆豐國際中國A股基金(美金) 13.25000 13.25000 0.00000 0.00000
兆豐國際民生動力基金 9.89000 9.86000 0.03000 0.30426
兆豐國際生命科學基金 15.27000 15.20000 0.07000 0.46053
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.79210 9.78430 0.00780 0.07972
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.82450 9.82120 0.00330 0.03360
兆豐國際全球高股息基金 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762
兆豐國際全球基金 27.62000 27.59000 0.03000 0.10874
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.66000 10.68000 -0.02000 -0.18727
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.63000 10.65000 -0.02000 -0.18779
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.02320 10.02240 0.00080 0.00798
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.12170 10.11990 0.00180 0.01779
兆豐國際國民基金 20.99000 21.17000 -0.18000 -0.85026
兆豐國際第一基金 11.30000 11.44000 -0.14000 -1.22378
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.82740 9.81550 0.01190 0.12124
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.29540 8.31510 -0.01970 -0.23692
兆豐國際萬全基金 17.28000 17.36000 -0.08000 -0.46083
兆豐國際電子基金 20.33000 20.57000 -0.24000 -1.16675
兆豐國際綠鑽基金 7.35000 7.32000 0.03000 0.40984
兆豐國際豐台灣基金 27.53000 27.63000 -0.10000 -0.36193
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.41720 12.41690 0.00030 0.00242
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.26000 10.32000 -0.06000 -0.58140
合庫全球高收益債券基金A類型 11.13720 11.13310 0.00410 0.03683
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.04890 11.04880 0.00010 0.00091
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.29060 10.29170 -0.00110 -0.01069
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.08190 11.07290 0.00900 0.08128
合庫全球高收益債券基金B類型 8.92860 8.92520 0.00340 0.03809
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.79940 9.79930 0.00010 0.00102
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.36010 9.36110 -0.00100 -0.01068
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.75240 9.74700 0.00540 0.05540
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.83100 9.83210 -0.00110 -0.01119
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.51000 9.51000 0.00000 0.00000
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.28000 9.27000 0.01000 0.10787
合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.74000 9.76000 -0.02000 -0.20492
合庫全球新興市場基金 8.34000 8.34000 0.00000 0.00000
合庫貨幣市場基金 10.06310 10.06280 0.00030 0.00298
合庫新興多重收益基金A類型 10.27420 10.27530 -0.00110 -0.01071
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.69770 10.70640 -0.00870 -0.08126
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.98040 11.97000 0.01040 0.08688
合庫新興多重收益基金B類型 8.72040 8.72130 -0.00090 -0.01032
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.24610 9.25360 -0.00750 -0.08105
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.22660 10.22140 0.00520 0.05087
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.42230 10.42140 0.00090 0.00864
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.30950 9.30910 0.00040 0.00430
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.52150 9.50800 0.01350 0.14199
安聯中國東協基金 12.73000 12.76000 -0.03000 -0.23511
安聯中國策略基金 12.18000 12.15000 0.03000 0.24691
安聯中華新思路基金-人民幣 10.03000 9.97000 0.06000 0.60181
安聯中華新思路基金-美元 9.29000 9.23000 0.06000 0.65005
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.04000 8.97000 0.07000 0.78038
安聯台灣大壩基金 17.77000 18.00000 -0.23000 -1.27778
安聯台灣科技基金 28.65000 28.93000 -0.28000 -0.96785
安聯台灣貨幣市場基金 12.40860 12.40830 0.00030 0.00242
安聯台灣智慧基金 20.10000 20.37000 -0.27000 -1.32548
安聯四季回報債券組合基金-美元 9.83890 9.85160 -0.01270 -0.12891
安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 14.96520 14.98530 -0.02010 -0.13413
安聯四季成長組合基金-美元 9.51000 9.51000 0.00000 0.00000
安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.29840 11.30420 -0.00580 -0.05131
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.82920 9.83890 -0.00970 -0.09859
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.10740 12.11970 -0.01230 -0.10149
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.93000 9.93650 -0.00650 -0.06542
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.85700 9.86670 -0.00970 -0.09831
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.71780 9.72770 -0.00990 -0.10177
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.20000 10.22000 -0.02000 -0.19569
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.43000 10.45000 -0.02000 -0.19139
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.61000 9.64000 -0.03000 -0.31120
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.37000 9.37000 0.00000 0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.11920 11.11200 0.00720 0.06479
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.56310 10.56660 -0.00350 -0.03312
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.37650 10.37950 -0.00300 -0.02890
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.56000 9.56080 -0.00080 -0.00837
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.41050 9.41370 -0.00320 -0.03399
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.21560 9.21830 -0.00270 -0.02929
安聯全球人口趨勢基金 9.42000 9.40000 0.02000 0.21277
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.20000 8.18000 0.02000 0.24450
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.00000 31.90000 0.10000 0.31348
安聯全球油礦金趨勢基金 9.13000 9.12000 0.01000 0.10965
安聯全球計量平?基金 11.67000 11.64000 0.03000 0.25773
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.22100 12.21790 0.00310 0.02537
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.98190 10.97920 0.00270 0.02459
安聯全球新興市場基金 14.58000 14.64000 -0.06000 -0.40984
安聯全球農金趨勢基金 9.05000 9.00000 0.05000 0.55556
安聯全球綠能趨勢基金 8.35000 8.34000 0.01000 0.11990
安聯亞洲動態策略基金 19.92000 19.93000 -0.01000 -0.05018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 78.89250 78.83670 0.05580 0.07078
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.51850 11.52630 -0.00780 -0.06767
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.19360 66.14670 0.04690 0.07090
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.59820 9.60470 -0.00650 -0.06768
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.43930 2.43820 0.00110 0.04512
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.58750 10.58770 -0.00020 -0.00189
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.17160 2.17060 0.00100 0.04607
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.25580 9.25610 -0.00030 -0.00324
宏利台灣動力基金 23.27000 23.49000 -0.22000 -0.93657
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.35040 9.35200 -0.00160 -0.01711
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.52300 9.51150 0.01150 0.12091
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.07110 8.07250 -0.00140 -0.01734
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.46510 8.45490 0.01020 0.12064
宏利全球動力股票基金 10.18000 10.20000 -0.02000 -0.19608
宏利全球債券組合基金 13.08550 13.09330 -0.00780 -0.05957
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.59260 2.59020 0.00240 0.09266
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.79320 11.78360 0.00960 0.08147
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.21730 9.20900 0.00830 0.09013
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.52260 2.51660 0.00600 0.23842
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.63820 11.61590 0.02230 0.19198
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.44560 3.44100 0.00460 0.13368
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54140 0.54080 0.00060 0.11095
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.42000 16.39000 0.03000 0.18304
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險) 2.01590 2.01810 -0.00220 -0.10901
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元) 9.44510 9.45700 -0.01190 -0.12583
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 9.51930 9.52730 -0.00800 -0.08397
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險) 9.46420 9.47700 -0.01280 -0.13506
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險) 1.84900 1.84940 -0.00040 -0.02163
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元) 8.40450 8.41500 -0.01050 -0.12478
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 8.50660 8.51290 -0.00630 -0.07401
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險) 8.21640 8.22840 -0.01200 -0.14584
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 71.26750 71.19560 0.07190 0.10099
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.33910 10.34810 -0.00900 -0.08697
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.36740 10.36990 -0.00250 -0.02411
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.94860 9.95440 -0.00580 -0.05827
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.13890 10.13650 0.00240 0.02368
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.32010 9.32150 -0.00140 -0.01502
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.05620 9.06060 -0.00440 -0.04856
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.30870 9.30800 0.00070 0.00752
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.11000 9.11790 -0.00790 -0.08664
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.46840 2.46400 0.00440 0.17857
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.37440 0.37380 0.00060 0.16051
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.97380 11.94300 0.03080 0.25789
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.91960 0.91620 0.00340 0.37110
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.00060 7.98130 0.01930 0.24182
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.10820 2.10430 0.00390 0.18533
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31360 0.31270 0.00090 0.28782
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.99890 9.98020 0.01870 0.18737
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37780 0.37690 0.00090 0.23879
宏利萬利貨幣市場基金 13.58900 13.58880 0.00020 0.00147
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.89000 1.89000 0.00000 0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.22000 9.23000 -0.01000 -0.10834
宏利臺灣股息收益基金 22.43000 22.67000 -0.24000 -1.05867
宏利澳幣保本基金 11.29740 11.33160 -0.03420 -0.30181
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.01000 9.96000 0.05000 0.50201
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.73000 10.72000 0.01000 0.09328
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.40270 11.34870 0.05400 0.47583
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.45950 10.46090 -0.00140 -0.01338
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.21120 10.19830 0.01290 0.12649
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.88850 10.87480 0.01370 0.12598
貝萊德亞美利加收益基金 9.47000 9.45000 0.02000 0.21164
貝萊德新台幣基金 12.88360 12.88340 0.00020 0.00155
貝萊德寶利基金 19.22000 19.47000 -0.25000 -1.28403
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.55080 10.54930 0.00150 0.01422
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.48340 9.50620 -0.02280 -0.23984
保德信大中華基金 21.47000 21.50000 -0.03000 -0.13953
保德信中小型股基金 37.48000 38.00000 -0.52000 -1.36842
保德信中國中小基金-人民幣 9.48000 9.40000 0.08000 0.85106
保德信中國中小基金-美元 9.02000 8.99000 0.03000 0.33370
保德信中國中小基金-新臺幣 9.03000 8.98000 0.05000 0.55679
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.87710 8.89570 -0.01860 -0.20909
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.91850 8.93250 -0.01400 -0.15673
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 8.94540 8.96120 -0.01580 -0.17632
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.16080 9.17710 -0.01630 -0.17762
保德信中國品牌基金-人民幣 8.08000 8.07000 0.01000 0.12392
保德信中國品牌基金-美元 8.10000 8.09000 0.01000 0.12361
保德信中國品牌基金-新臺幣 8.61000 8.59000 0.02000 0.23283
保德信台商全方位基金 28.91000 29.23000 -0.32000 -1.09477
保德信全球中小基金 25.28000 25.25000 0.03000 0.11881
保德信全球消費商機基金 16.79000 16.75000 0.04000 0.23881
保德信全球基礎建設基金 11.18000 11.06000 0.12000 1.08499
保德信全球資源基金 7.75000 7.70000 0.05000 0.64935
保德信全球醫療生化基金-美元 8.46000 8.41000 0.05000 0.59453
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 29.20000 29.00000 0.20000 0.68966
保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.78520 9.79550 -0.01030 -0.10515
保德信多元收益組合基金-美元累積型 9.91030 9.92070 -0.01040 -0.10483
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.63530 9.63220 0.00310 0.03218
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.73780 9.73470 0.00310 0.03184
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.18140 9.18560 -0.00420 -0.04572
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.85610 10.86090 -0.00480 -0.04420
保德信亞太基金 17.84000 17.85000 -0.01000 -0.05602
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.33120 9.32500 0.00620 0.06649
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.47910 11.47140 0.00770 0.06712
保德信店頭市場基金 30.27000 30.60000 -0.33000 -1.07843
保德信拉丁美洲基金 6.05000 6.08000 -0.03000 -0.49342
保德信金平?基金 25.74000 25.94000 -0.20000 -0.77101
保德信金滿意基金 35.22000 35.57000 -0.35000 -0.98398
保德信科技島基金 19.84000 20.04000 -0.20000 -0.99800
保德信高成長基金 74.43000 75.27000 -0.84000 -1.11598
保德信第一基金 22.43000 22.70000 -0.27000 -1.18943
保德信貨幣市場基金 15.65990 15.65960 0.00030 0.00192
保德信新世紀基金 9.16000 9.25000 -0.09000 -0.97297
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.92320 8.91750 0.00570 0.06392
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.82350 10.81660 0.00690 0.06379
保德信新興趨勢組合基金 9.66000 9.68000 -0.02000 -0.20661
保德信瑞騰基金 15.43180 15.43170 0.00010 0.00065
保德信歐洲組合基金 9.10000 9.05000 0.05000 0.55249
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.17000 2.16710 0.00290 0.13382
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.70860 2.70500 0.00360 0.13309
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31160 0.31180 -0.00020 -0.06414
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38410 0.38430 -0.00020 -0.05204
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.28460 9.28300 0.00160 0.01724
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.78280 11.78310 -0.00030 -0.00255
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.48640 10.46870 0.01770 0.16908
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.90080 11.88120 0.01960 0.16497
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.06900 9.07110 -0.00210 -0.02315
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.30550 10.30790 -0.00240 -0.02328
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 9.92970 9.92440 0.00530 0.05340
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 9.93310 9.92770 0.00540 0.05439
施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.96940 9.96500 0.00440 0.04415
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.99880 10.98060 0.01820 0.16575
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.72190 6.71410 0.00780 0.11617
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.29090 10.27900 0.01190 0.11577
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.59560 11.59540 0.00020 0.00172
施羅德樂活中小基金-A類型 15.50000 15.62000 -0.12000 -0.76825
施羅德樂活中小基金-I類型 3441.410003467.81000 -26.40000 -0.76129
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平?基金-A類型 9.19370 9.17930 0.01440 0.15687
柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣) 9.46710 9.45630 0.01080 0.11421
柏瑞中國平?基金-A類型(美元) 9.10720 9.10110 0.00610 0.06702
柏瑞中國平?基金-B類型 8.64550 8.63190 0.01360 0.15756
柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣) 8.66150 8.65160 0.00990 0.11443
柏瑞中國平?基金-B類型(美元) 8.55440 8.54870 0.00570 0.06668
柏瑞中國平?基金-N類型 9.87800 9.86240 0.01560 0.15818
柏瑞中國平?基金-N類型(人民幣) 9.89340 9.88210 0.01130 0.11435
柏瑞中國平?基金-N類型(美元) 9.62990 9.62340 0.00650 0.06754
柏瑞五國金勢力建設基金 5.95000 5.91000 0.04000 0.67682
柏瑞巨人基金 10.77000 10.89000 -0.12000 -1.10193
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.58460 13.58440 0.00020 0.00147
柏瑞全球金牌組合基金 15.12000 15.10000 0.02000 0.13245
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.07380 13.06790 0.00590 0.04515
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.71520 10.71210 0.00310 0.02894
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.67400 11.67620 -0.00220 -0.01884
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.27880 7.27550 0.00330 0.04536
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.96620 8.96370 0.00250 0.02789
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.78280 8.78630 -0.00350 -0.03983
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.13890 11.14100 -0.00210 -0.01885
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.63120 8.63110 0.00010 0.00116
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.87350 10.87040 0.00310 0.02852
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.32570 11.32060 0.00510 0.04505
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10.24990 10.25400 -0.00410 -0.03998
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.62740 10.62940 -0.00200 -0.01882
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.64910 9.64470 0.00440 0.04562
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.01700 10.01410 0.00290 0.02896
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.03630 10.04030 -0.00400 -0.03984
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.90770 9.90960 -0.00190 -0.01917
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.81350 10.80010 0.01340 0.12407
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.34600 11.33220 0.01380 0.12178
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.98250 10.97550 0.00700 0.06378
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.19660 10.18390 0.01270 0.12471
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.58050 10.56770 0.01280 0.12112
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.36280 10.35610 0.00670 0.06470
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.52210 10.50900 0.01310 0.12466
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.56140 10.54850 0.01290 0.12229
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.61020 10.60340 0.00680 0.06413
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.19660 10.18390 0.01270 0.12471
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.58040 10.56760 0.01280 0.12112
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.36270 10.35610 0.00660 0.06373
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.90000 10.84000 0.06000 0.55351
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 10.96000 10.91000 0.05000 0.45830
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.52000 7.48000 0.04000 0.53476
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.16000 8.13000 0.03000 0.36900
柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.92000 9.87000 0.05000 0.50659
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.84000 9.80000 0.04000 0.40816
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 9.45000 9.47000 -0.02000 -0.21119
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699
柏瑞拉丁美洲基金 7.88000 7.94000 -0.06000 -0.75567
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.60920 11.62650 -0.01730 -0.14880
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.04610 8.05810 -0.01200 -0.14892
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.44320 11.43010 0.01310 0.11461
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.34180 10.32980 0.01200 0.11617
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 9.86530 9.85860 0.00670 0.06796
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.11550 9.10500 0.01050 0.11532
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.75970 9.74840 0.01130 0.11592
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.85750 9.85070 0.00680 0.06903
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 9.94430 9.93280 0.01150 0.11578
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.05030 10.03870 0.01160 0.11555
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 9.84890 9.84220 0.00670 0.06807
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.11300 10.10130 0.01170 0.11583
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.84960 9.83830 0.01130 0.11486
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.63680 9.62990 0.00690 0.07165
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.86170 9.85500 0.00670 0.06799
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.86110 11.84780 0.01330 0.11226
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.65600 10.64530 0.01070 0.10051
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.39950 10.39440 0.00510 0.04906
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.76060 7.75190 0.00870 0.11223
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.34350 9.33400 0.00950 0.10178
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.07230 10.06730 0.00500 0.04967
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.19590 10.18440 0.01150 0.11292
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.41570 10.41060 0.00510 0.04899
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.10020 10.09000 0.01020 0.10109
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.90300 9.89190 0.01110 0.11221
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.28520 10.28020 0.00500 0.04864
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.17810 11.16180 0.01630 0.14603
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.04760 11.03240 0.01520 0.13778
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.37150 10.36210 0.00940 0.09072
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.85420 9.83980 0.01440 0.14634
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.01640 10.00270 0.01370 0.13696
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.98680 9.97780 0.00900 0.09020
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.40920 10.39500 0.01420 0.13660
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.97330 9.95870 0.01460 0.14661
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 9.87910 9.87020 0.00890 0.09017
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.99430 9.97970 0.01460 0.14630
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.00780 9.99310 0.01470 0.14710
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.22400 10.20990 0.01410 0.13810
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.75690 9.74810 0.00880 0.09027
柏瑞旗艦全球平?組合基金 16.83000 16.80000 0.03000 0.17857
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.22000 15.19000 0.03000 0.19750
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.02760 13.03930 -0.01170 -0.08973
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.53500 8.54260 -0.00760 -0.08897
柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.23170 10.26210 -0.03040 -0.29624
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.46650 10.49350 -0.02700 -0.25730
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.67770 10.72890 -0.05120 -0.47722
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.29130 10.32350 -0.03220 -0.31191
柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.00610 10.03580 -0.02970 -0.29594
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.17440 10.20060 -0.02620 -0.25685
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.19530 10.24420 -0.04890 -0.47734
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.06600 10.09750 -0.03150 -0.31196
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.98600 10.01180 -0.02580 -0.25770
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.23800 10.28710 -0.04910 -0.47730
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.01100 10.04230 -0.03130 -0.31168
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 17.56000 17.46000 0.10000 0.57274
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 23.23000 23.51000 -0.28000 -1.19098
國泰大中華基金 18.23000 18.43000 -0.20000 -1.08519
國泰小龍基金 13.41000 13.49000 -0.08000 -0.59303
國泰中小成長基金 37.47000 37.79000 -0.32000 -0.84678
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.76000 13.75000 0.01000 0.07273
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.48300 0.48330 -0.00030 -0.06207
國泰中國內需增長基金美元級別 0.47010 0.47030 -0.00020 -0.04253
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.21690 2.20790 0.00900 0.40763
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.03970 10.03520 0.00450 0.04484
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.39900 9.39480 0.00420 0.04471
國泰中國高收益債券基金D(A)不分配 0.31380 0.31410 -0.00030 -0.09551
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.88120 10.88030 0.00090 0.00827
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.55620 1.56360 -0.00740 -0.47327
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.19250 10.23860 -0.04610 -0.45026
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32310 0.32500 -0.00190 -0.58462
國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.02000 15.99000 0.03000 0.18762
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.49700 0.49680 0.00020 0.04026
國泰中港台基金台幣級別 12.61000 12.60000 0.01000 0.07937
國泰中港台基金美元級別 0.39600 0.39630 -0.00030 -0.07570
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 23.46000 23.44000 0.02000 0.08532
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 15.86000 15.87000 -0.01000 -0.06301
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 27.58000 27.54000 0.04000 0.14524
國泰台灣貨幣市場基金 12.34670 12.34640 0.00030 0.00243
國泰平?基金 23.35000 23.53000 -0.18000 -0.76498
國泰全球永利貨幣市場基金 12.59770 12.60200 -0.00430 -0.03412
國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.18270 2.17460 0.00810 0.37248
國泰全球高股息基金-台幣級別 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000
國泰全球高股息基金-美金級別 0.31360 0.31390 -0.00030 -0.09557
國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.43130 0.42880 0.00250 0.58302
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.92000 12.81000 0.11000 0.85870
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43020 0.42720 0.00300 0.70225
國泰全球資源基金 6.28000 6.26000 0.02000 0.31949
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.54000 8.52000 0.02000 0.23474
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26720 0.26690 0.00030 0.11240
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.36040 0.36050 -0.00010 -0.02774
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34020 0.34020 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.37410 0.37420 -0.00010 -0.02672
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.32000 9.32000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.42900 0.42660 0.00240 0.56259
國泰亞太入息平?基金-人民幣級別A(不配息型) 2.28060 2.27260 0.00800 0.35202
國泰亞太入息平?基金-台幣級別A(不配息型) 10.48950 10.48870 0.00080 0.00763
國泰亞太入息平?基金-台幣級別B(配息型) 10.19650 10.19570 0.00080 0.00785
國泰亞太入息平?基金-美金級別A(不配息型) 0.32850 0.32890 -0.00040 -0.12162
國泰亞太入息平?基金-美金級別B(配息型) 0.31940 0.31980 -0.00040 -0.12508
國泰亞太入息平?基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44900 0.44640 0.00260 0.58244
國泰亞洲成長基金台幣級別 8.87000 8.89000 -0.02000 -0.22497
國泰亞洲成長基金美元級別 0.28680 0.28770 -0.00090 -0.31283
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.66000 15.65000 0.01000 0.06390
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48990 0.49020 -0.00030 -0.06120
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.46000 13.46000 0.00000 0.00000
國泰科技生化基金 29.25000 29.40000 -0.15000 -0.51020
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 22.12000 22.10000 0.02000 0.09050
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 18.10000 18.09000 0.01000 0.05528
國泰紐幣2021保本基金 11.18340 11.19460 -0.01120 -0.10005
國泰紐幣八年期保本基金 11.41690 11.42840 -0.01150 -0.10063
國泰紐幣保本基金 11.66800 11.67230 -0.00430 -0.03684
國泰高科技基金 9.81000 9.90000 -0.09000 -0.90909
國泰國泰基金 19.23000 19.34000 -0.11000 -0.56877
國泰富時中國A50基金 16.24000 16.31000 -0.07000 -0.42918
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.52130 10.51730 0.00400 0.03803
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 8.31880 8.31560 0.00320 0.03848
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.32910 0.32950 -0.00040 -0.12140
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.26020 0.26050 -0.00030 -0.11516
國泰新興市場基金 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.21870 2.20750 0.01120 0.50736
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.60760 1.59940 0.00820 0.51269
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.32850 0.32840 0.00010 0.03045
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34450 0.34440 0.00010 0.02904
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24020 0.24010 0.00010 0.04165
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.57310 10.56520 0.00790 0.07477
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.54440 7.53870 0.00570 0.07561
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 18.28000 18.15000 0.13000 0.71625
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 23.05000 23.40000 -0.35000 -1.49573
國泰價值卓越基金 11.32000 11.45000 -0.13000 -1.13537
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.74000 9.67000 0.07000 0.72389
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32030 0.31850 0.00180 0.56515
國泰豐益債券組合基金 12.03050 12.03530 -0.00480 -0.03988
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第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.94600 9.92440 0.02160 0.21765
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.02020 9.03510 -0.01490 -0.16491
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.31870 10.29630 0.02240 0.21755
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.37410 9.38940 -0.01530 -0.16295
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.55220 10.55110 0.00110 0.01043
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.51710 9.50540 0.01170 0.12309
第一金大中華基金 19.69000 19.92000 -0.23000 -1.15462
第一金小型精選基金 25.37000 25.83000 -0.46000 -1.78087
第一金中國世紀基金 9.71000 9.65000 0.06000 0.62176
第一金中國世紀基金-人民幣 12.92000 12.79000 0.13000 1.01642
第一金中概平衡基金 19.29000 19.41000 -0.12000 -0.61824
第一金台灣貨幣市場基金 15.14620 15.14580 0.00040 0.00264
第一金全家福貨幣市場基金 176.69400 176.69000 0.00400 0.00226
第一金全球FinTech金融科技基金-美元 9.95710 9.96160 -0.00450 -0.04517
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000
第一金全球大趨勢基金 19.39000 19.41000 -0.02000 -0.10304
第一金全球不動產證券化基金A 7.15970 7.13200 0.02770 0.38839
第一金全球不動產證券化基金B 5.35120 5.33050 0.02070 0.38833
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.30890 9.28630 0.02260 0.24337
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.27850 10.25360 0.02490 0.24284
第一金全球高收益債券基金A 14.54210 14.53510 0.00700 0.04816
第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.41910 10.36780 0.05130 0.49480
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.35930 9.36570 -0.00640 -0.06833
第一金全球高收益債券基金B 9.61180 9.60710 0.00470 0.04892
第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.31500 10.26410 0.05090 0.49590
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.24570 8.24770 -0.00200 -0.02425
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.69320 10.72000 -0.02680 -0.25000
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.46000 10.48000 -0.02000 -0.19084
第一金亞洲科技基金 16.00000 15.92000 0.08000 0.50251
第一金亞洲新興市場基金 11.39000 11.41000 -0.02000 -0.17528
第一金店頭市場基金 7.59000 7.69000 -0.10000 -1.30039
第一金創新趨勢基金 16.05000 16.24000 -0.19000 -1.16995
第一金電子基金 23.49000 23.82000 -0.33000 -1.38539
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 11.53000 11.49000 0.04000 0.34813
統一大滿貫基金 24.36000 24.60000 -0.24000 -0.97561
統一大龍印基金 14.44000 14.38000 0.06000 0.41725
統一大龍騰中國基金 8.91000 8.90000 0.01000 0.11236
統一中小基金 18.71000 18.91000 -0.20000 -1.05764
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.54440 10.54110 0.00330 0.03131
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.76830 9.77360 -0.00530 -0.05423
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.79680 9.79830 -0.00150 -0.01531
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.34900 11.34550 0.00350 0.03085
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.42040 10.42610 -0.00570 -0.05467
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.46450 10.46610 -0.00160 -0.01529
統一台灣動力基金 11.56000 11.73000 -0.17000 -1.44928
統一全天候基金 74.10000 74.96000 -0.86000 -1.14728
統一全球債券組合基金 12.06990 12.06850 0.00140 0.01160
統一全球新科技基金(人民幣) 11.92000 11.89000 0.03000 0.25231
統一全球新科技基金(美元) 11.10000 11.11000 -0.01000 -0.09001
統一全球新科技基金(新台幣) 11.01000 11.01000 0.00000 0.00000
統一亞太基金 22.37000 22.36000 0.01000 0.04472
統一亞洲大金磚基金 10.77000 10.74000 0.03000 0.27933
統一奔騰基金 40.78000 41.31000 -0.53000 -1.28298
統一強棒貨幣市場基金 16.55700 16.55660 0.00040 0.00242
統一強漢基金 17.96000 17.81000 0.15000 0.84222
統一統信基金 24.61000 24.88000 -0.27000 -1.08521
統一黑馬基金 41.76000 42.22000 -0.46000 -1.08953
統一新亞洲科技能源基金 15.64000 15.63000 0.01000 0.06398
統一新興市場企業債券基金-月配型 8.94960 8.94410 0.00550 0.06149
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.45010 10.44360 0.00650 0.06224
統一經建基金 31.45000 31.95000 -0.50000 -1.56495
統一龍馬基金 48.19000 48.92000 -0.73000 -1.49223
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 14.48000 14.67000 -0.19000 -1.29516
野村中小基金 35.33000 35.69000 -0.36000 -1.00869
野村中國機會基金 10.54000 10.52000 0.02000 0.19011
野村巴西基金 4.94000 4.97000 -0.03000 -0.60362
野村日本領先基金 10.33000 10.23000 0.10000 0.97752
野村台灣高股息基金 18.96000 19.26000 -0.30000 -1.55763
野村台灣運籌基金 27.35000 27.69000 -0.34000 -1.22788
野村平?基金 16.13000 16.27000 -0.14000 -0.86048
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.50000 9.41000 0.09000 0.95643
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.02000 9.90000 0.12000 1.21212
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.95000 12.83000 0.12000 0.93531
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.49000 10.37000 0.12000 1.15718
野村全球生技醫療基金 15.77000 15.78000 -0.01000 -0.06337
野村全球品牌基金 19.40000 19.39000 0.01000 0.05157
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.48180 8.48830 -0.00650 -0.07658
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.13610 11.14460 -0.00850 -0.07627
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.18040 11.14260 0.03780 0.33924
野村全球氣候變遷基金 7.69000 7.66000 0.03000 0.39164
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.55000 12.57000 -0.02000 -0.15911
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.19000 17.22000 -0.03000 -0.17422
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040
野村全球短期收益基金-美元計價 9.97490 9.96660 0.00830 0.08328
野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.14660 10.13800 0.00860 0.08483
野村多元收益平?基金-月配類型人民幣計價 9.81600 9.80770 0.00830 0.08463
野村多元收益平?基金-月配類型美元計價 9.73580 9.74110 -0.00530 -0.05441
野村多元收益平?基金-月配類型新臺幣計價 9.65410 9.65390 0.00020 0.00207
野村多元收益平?基金-累積類型人民幣計價 10.02800 10.01960 0.00840 0.08384
野村多元收益平?基金-累積類型美元計價 9.91570 9.92100 -0.00530 -0.05342
野村多元收益平?基金-累積類型新臺幣計價 9.83250 9.83240 0.00010 0.00102
野村多元核心配置平?基金-人民幣計價 9.92680 9.92970 -0.00290 -0.02921
野村多元核心配置平?基金-美元計價 9.88940 9.90150 -0.01210 -0.12220
野村多元核心配置平?基金-新臺幣計價 9.97500 9.97950 -0.00450 -0.04509
野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價 9.39910 9.39510 0.00400 0.04258
野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價 9.76070 9.66010 0.10060 1.04140
野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價 9.06540 9.07620 -0.01080 -0.11899
野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價 9.34840 9.34990 -0.00150 -0.01604
野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價 9.04820 9.04770 0.00050 0.00553
野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價 10.03970 10.03520 0.00450 0.04484
野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價 10.76340 10.65710 0.10630 0.99746
野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價 9.52870 9.54000 -0.01130 -0.11845
野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價 9.82060 9.82210 -0.00150 -0.01527
野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價 9.61110 9.61080 0.00030 0.00312
野村成長基金 25.33000 25.55000 -0.22000 -0.86106
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.48000 8.50000 -0.02000 -0.23529
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.29000 11.32000 -0.03000 -0.26502
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.57050 9.56010 0.01040 0.10879
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.63460 9.62630 0.00830 0.08622
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.14470 13.13040 0.01430 0.10891
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.29390 11.28400 0.00990 0.08773
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.47610 10.47860 -0.00250 -0.02386
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.36530 10.36970 -0.00440 -0.04243
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.30070 10.30350 -0.00280 -0.02718
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.84390 10.84690 -0.00300 -0.02766
野村泰國基金 34.77000 34.73000 0.04000 0.11517
野村高科技基金 7.41000 7.51000 -0.10000 -1.33156
野村貨幣市場基金 16.16150 16.16110 0.00040 0.00248
野村新馬基金 13.58000 13.59000 -0.01000 -0.07358
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.48020 8.48910 -0.00890 -0.10484
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.59070 11.60290 -0.01220 -0.10515
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.47000 7.45000 0.02000 0.26846
野村精選貨幣市場基金 12.03400 12.03380 0.00020 0.00166
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.91000 9.87000 0.04000 0.40527
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.37000 9.35000 0.02000 0.21390
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.09000 9.08000 0.01000 0.11013
野村歐洲高股息基金季配型 7.81000 7.81000 0.00000 0.00000
野村歐洲高股息基金累積型 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000
野村積極成長基金 10.64000 10.73000 -0.09000 -0.83877
野村優質基金 28.55000 28.87000 -0.32000 -1.10842
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.61960 8.61990 -0.00030 -0.00348
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.04160 8.04080 0.00080 0.00995
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.38040 8.37290 0.00750 0.08957
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.32430 10.32460 -0.00030 -0.00291
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.73840 9.73740 0.00100 0.01027
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.16600 10.15680 0.00920 0.09058
野村環球基金-人民幣計價 10.98000 11.01000 -0.03000 -0.27248
野村環球基金-新臺幣計價 12.92000 12.95000 -0.03000 -0.23166
野村鴻利基金 17.60000 17.76000 -0.16000 -0.90090
野村鴻揚貨幣市場基金 16.80130 16.80100 0.00030 0.00179
野村鴻運基金 17.49000 17.71000 -0.22000 -1.24224
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.94000 9.98000 -0.04000 -0.40080
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.80000 10.79000 0.01000 0.09268
野村鑫平衡組合基金 13.21000 13.21000 0.00000 0.00000
野村鑫全球債券組合基金 13.10050 13.11700 -0.01650 -0.12579
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凱基台商天下基金 11.01000 11.03000 -0.02000 -0.18132
凱基台灣精五門基金 19.62000 19.78000 -0.16000 -0.80890
凱基全球高效平?基?(台幣) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000
凱基全球高效平?基?(台幣月配息) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000
凱基全球高效平?基?(美元) 9.92900 9.93570 -0.00670 -0.06743
凱基亞太高股息基金 10.70000 10.74000 -0.04000 -0.37244
凱基亞洲四金磚基金 13.82000 13.79000 0.03000 0.21755
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 11.06000 11.03000 0.03000 0.27199
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.86470 9.86650 -0.00180 -0.01824
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921
凱基凱旋貨幣市場基金 11.48140 11.48110 0.00030 0.00261
凱基開創基金 19.66000 19.92000 -0.26000 -1.30522
凱基雲端趨勢基金 15.69000 15.79000 -0.10000 -0.63331
凱基新興市場中小基金 14.77000 14.77000 0.00000 0.00000
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.26280 10.25100 0.01180 0.11511
凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.69240 8.68240 0.01000 0.11518
凱基新興趨勢ETF組合基金 6.86000 6.89000 -0.03000 -0.43541
凱基資源國基金 9.38000 9.42000 -0.04000 -0.42463
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.24000 10.21000 0.03000 0.29383
凱基銀髮商機基金-美元計價B 9.84740 9.83830 0.00910 0.09250
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513
凱基護城河基金-台幣計價A 11.22000 11.22000 0.00000 0.00000
凱基護城河基金-美元計價B 10.59710 10.60930 -0.01220 -0.11499
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富邦NASDAQ-100基金 21.82000 21.87000 -0.05000 -0.22862
富邦上証180基金 27.24000 27.33000 -0.09000 -0.32931
富邦大中華成長基金 5.29000 5.29000 0.00000 0.00000
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.47000 9.41000 0.06000 0.63762
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 33.20000 33.57000 -0.37000 -1.10217
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.68210 10.68120 0.00090 0.00843
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.00580 10.03980 -0.03400 -0.33865
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.56660 12.54390 0.02270 0.18096
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.87710 1.87780 -0.00070 -0.03728
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.19880 10.18040 0.01840 0.18074
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.56440 1.56500 -0.00060 -0.03834
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.24340 11.22420 0.01920 0.17106
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.62090 1.62500 -0.00410 -0.25231
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.21750 10.20000 0.01750 0.17157
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.49130 1.49510 -0.00380 -0.25416
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.19070 10.17130 0.01940 0.19073
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.24440 9.25890 -0.01450 -0.15661
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.31000 9.32390 -0.01390 -0.14908
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.49570 9.47760 0.01810 0.19098
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.57990 8.59340 -0.01350 -0.15710
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.66310 8.67600 -0.01290 -0.14869
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 17.58000 17.55000 0.03000 0.17094
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.70000 18.79000 -0.09000 -0.47898
富邦日本東証基金 19.97000 19.99000 -0.02000 -0.10005
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 35.44000 35.78000 -0.34000 -0.95025
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 40.07000 40.44000 -0.37000 -0.91494
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.15000 42.59000 -0.44000 -1.03311
富邦台灣心基金 15.84000 16.04000 -0.20000 -1.24688
富邦台灣釆吉50基金 41.46000 41.87000 -0.41000 -0.97922
富邦台灣科技指數基金 43.20000 43.70000 -0.50000 -1.14416
富邦全球不動產基金-A類型(新台幣) 8.40000 8.34000 0.06000 0.71942
富邦全球不動產基金-B類型(美元) 0.25880 0.25740 0.00140 0.54390
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33480 0.33460 0.00020 0.05977
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.68170 10.67270 0.00900 0.08433
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.29810 0.29790 0.00020 0.06714
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.49980 9.49180 0.00800 0.08428
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 19.52000 19.58000 -0.06000 -0.30644
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 19.18000 19.11000 0.07000 0.36630
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 19.90000 20.07000 -0.17000 -0.84704
富邦吉祥貨幣市場基金 15.54250 15.54200 0.00050 0.00322
富邦長紅基金 48.22000 48.79000 -0.57000 -1.16827
富邦科技基金 17.68000 17.88000 -0.20000 -1.11857
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 18.79000 18.69000 0.10000 0.53505
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 21.48000 21.71000 -0.23000 -1.05942
富邦高成長基金 17.75000 17.95000 -0.20000 -1.11421
富邦基金 9.46000 9.58000 -0.12000 -1.25261
富邦深証100基金 9.54000 9.60000 -0.06000 -0.62500
富邦策略高收益債券基金-A類型 12.07940 12.07930 0.00010 0.00083
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.98320 9.98300 0.00020 0.00200
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.60150 9.60140 0.00010 0.00104
富邦精準基金 35.13000 35.63000 -0.50000 -1.40331
富邦精銳中小基金 8.52000 8.61000 -0.09000 -1.04530
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 9.90000 9.83000 0.07000 0.71211
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 10.04000 10.18000 -0.14000 -1.37525
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 25.55000 25.81000 -0.26000 -1.00736
富達亞洲總報酬基金月配息型人民幣計價避險級別 9.97510 9.93810 0.03700 0.37230
富達亞洲總報酬基金月配息型美元計價級別 9.96870 9.96610 0.00260 0.02609
富達亞洲總報酬基金月配息型新臺幣計價級別 9.92530 9.92430 0.00100 0.01008
富達亞洲總報酬基金累積型人民幣計價避險級別 9.97390 9.93670 0.03720 0.37437
富達亞洲總報酬基金累積型美元計價級別 9.96660 9.96370 0.00290 0.02911
富達亞洲總報酬基金累積型新臺幣計價級別 9.93150 9.93060 0.00090 0.00906
富達卓越領航全球組合基金 12.78000 12.79000 -0.01000 -0.07819
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.00000 8.95000 0.05000 0.55866
富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.52000 9.52000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.68000 8.66000 0.02000 0.23095
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.55000 8.50000 0.05000 0.58824
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.79000 9.76000 0.03000 0.30738
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.09890 10.06730 0.03160 0.31389
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.27830 9.29470 -0.01640 -0.17644
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.38960 9.37580 0.01380 0.14719
富蘭克林華美中華基金 11.00000 11.00000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.91000 16.05000 -0.14000 -0.87227
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.22000 17.33000 -0.11000 -0.63474
富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.38140 8.37210 0.00930 0.11108
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.34780 9.34150 0.00630 0.06744
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.45550 9.44910 0.00640 0.06773
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.35970 9.34930 0.01040 0.11124
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.80000 8.80530 -0.00530 -0.06019
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 10.04320 10.04910 -0.00590 -0.05871
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.35300 10.36420 -0.01120 -0.10806
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 11.12230 11.13430 -0.01200 -0.10778
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.98990 7.99990 -0.01000 -0.12500
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.60170 9.61380 -0.01210 -0.12586
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.16140 8.16630 -0.00490 -0.06000
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.48970 10.49610 -0.00640 -0.06098
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.02670 8.03450 -0.00780 -0.09708
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.85650 9.86610 -0.00960 -0.09730
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.07770 9.08090 -0.00320 -0.03524
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.80470 9.81300 -0.00830 -0.08458
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.93350 9.94320 -0.00970 -0.09755
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.08670 13.09130 -0.00460 -0.03514
富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(分配型) 10.00000 9.96000 0.04000 0.40161
富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(累積型) 10.24000 10.20000 0.04000 0.39216
富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(分配型) 9.78000 9.74000 0.04000 0.41068
富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(累積型) 10.20000 10.16000 0.04000 0.39370
富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(分配型) 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471
富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(累積型) 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060
富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(分配型) 9.57000 9.54000 0.03000 0.31447
富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(累積型) 9.77000 9.73000 0.04000 0.41110
富蘭克林華美亞太平?基金-人民幣(分配型) 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美亞太平?基金-美元(分配型) 9.66000 9.68000 -0.02000 -0.20661
富蘭克林華美亞太平?基金-美元(累積型) 9.69000 9.71000 -0.02000 -0.20597
富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(分配型) 9.65000 9.66000 -0.01000 -0.10352
富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(累積型) 9.68000 9.69000 -0.01000 -0.10320
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.27450 11.26980 0.00470 0.04170
富蘭克林華美第一富基金 30.45000 30.62000 -0.17000 -0.55519
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.23200 10.23170 0.00030 0.00293
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 11.48000 11.45000 0.03000 0.26201
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.54000 10.56000 -0.02000 -0.18939
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.68000 12.68000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.92370 7.88640 0.03730 0.47297
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.68530 9.71250 -0.02720 -0.28005
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.27480 10.31590 -0.04110 -0.39841
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.64950 10.69210 -0.04260 -0.39843
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.93390 7.94110 -0.00720 -0.09067
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.99270 10.00770 -0.01500 -0.14988
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.11590 10.13110 -0.01520 -0.15003
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.97510 10.98510 -0.01000 -0.09103
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復華人民幣貨幣市場基金 10.99180 10.98800 0.00380 0.03458
復華人生目標基金 27.49670 27.79480 -0.29810 -1.07250
復華大中華中小策略基金 7.74000 7.70000 0.04000 0.51948
復華中小精選基金 42.81000 43.30000 -0.49000 -1.13164
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.40000 6.36000 0.04000 0.62893
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 5.86000 5.83000 0.03000 0.51458
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.47000 9.42000 0.05000 0.53079
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.02000 8.97000 0.05000 0.55741
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.41000 8.38000 0.03000 0.35800
復華全方位基金 19.28000 19.56000 -0.28000 -1.43149
復華全球大趨勢基金-美元 9.83000 9.87000 -0.04000 -0.40527
復華全球大趨勢基金-新臺幣 15.89000 15.93000 -0.04000 -0.25110
復華全球平?基金-新臺幣 17.77000 17.72000 0.05000 0.28217
復華全球物聯網科技基金-美元 10.81000 10.82000 -0.01000 -0.09242
復華全球物聯網科技基金-新臺幣 10.75000 10.74000 0.01000 0.09311
復華全球原物料基金 8.85000 8.84000 0.01000 0.11312
復華全球消費基金-新臺幣 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921
復華全球短期收益基金-新臺幣 11.33010 11.32690 0.00320 0.02825
復華全球債券基金 13.67690 13.67410 0.00280 0.02048
復華全球債券組合基金 15.24000 15.24000 0.00000 0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.15000 13.05000 0.10000 0.76628
復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.59000 9.52000 0.07000 0.73529
復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.72000 9.74000 -0.02000 -0.20534
復華有利貨幣市場基金 13.36000 13.35980 0.00020 0.00150
復華亞太平?基金 12.12000 12.12000 0.00000 0.00000
復華亞太成長基金 10.75000 10.74000 0.01000 0.09311
復華東協世紀基金 11.12000 11.12000 0.00000 0.00000
復華美國新星基金-美元 10.43000 10.50000 -0.07000 -0.66667
復華美國新星基金-新臺幣 10.91000 10.96000 -0.05000 -0.45620
復華恒生基金 16.56000 16.69000 -0.13000 -0.77891
復華恒生單日反向一倍基金 12.35000 12.30000 0.05000 0.40650
復華恒生單日正向二倍基金 19.19000 19.36000 -0.17000 -0.87810
復華神盾基金 18.95820 19.15120 -0.19300 -1.00777
復華高成長基金 43.69000 44.16000 -0.47000 -1.06431
復華高益策略組合基金 13.59000 13.59000 0.00000 0.00000
復華貨幣市場基金 14.31820 14.31800 0.00020 0.00140
復華復華基金 13.94000 14.10000 -0.16000 -1.13475
復華華人世紀基金 13.25000 13.15000 0.10000 0.76046
復華傳家二號基金 21.45260 21.67440 -0.22180 -1.02333
復華傳家基金 18.40310 18.56100 -0.15790 -0.85071
復華奧林匹克全球組合基金 14.79000 14.78000 0.01000 0.06766
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.58000 12.59000 -0.01000 -0.07943
復華新興人民幣短期收益基金 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金A 11.05000 11.05000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.18000 9.18000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 9.42000 9.38000 0.04000 0.42644
復華新興市場高收益債券基金B 6.28000 6.25000 0.03000 0.48000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.62000 12.57000 0.05000 0.39777
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.43000 13.38000 0.05000 0.37369
復華新興市場短期收益基金 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.02000 9.01000 0.01000 0.11099
復華滬深300 A股基金 20.28000 20.37000 -0.09000 -0.44183
復華數位經濟基金 33.96000 34.36000 -0.40000 -1.16414
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金 8.47000 8.44000 0.03000 0.35545
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.78570 9.77080 0.01490 0.15250
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.68150 8.71370 -0.03220 -0.36953
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.08610 9.10720 -0.02110 -0.23168
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.17750 11.16080 0.01670 0.14963
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.93670 9.97340 -0.03670 -0.36798
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.39840 10.42250 -0.02410 -0.23123
景順主流基金 16.59000 16.77000 -0.18000 -1.07335
景順台灣科技基金 27.88000 28.12000 -0.24000 -0.85349
景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277
景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970
景順全球科技基金 15.74000 15.82000 -0.08000 -0.50569
景順全球康健基金 15.80000 15.72000 0.08000 0.50891
景順貨幣市場基金 15.85580 15.85560 0.00020 0.00126
景順潛力基金 30.61000 30.94000 -0.33000 -1.06658
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 10.46000 10.50000 -0.04000 -0.38095
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.15000 10.17000 -0.02000 -0.19666
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.04840 9.04170 0.00670 0.07410
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.50220 8.51110 -0.00890 -0.10457
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.68740 10.67960 0.00780 0.07304
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.08540 10.09610 -0.01070 -0.10598
華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.78000 7.77000 0.01000 0.12870
華南永昌中國A股基金(美元) 7.37000 7.39000 -0.02000 -0.27064
華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.16000 11.17000 -0.01000 -0.08953
華南永昌永昌基金 13.70000 13.83000 -0.13000 -0.93999
華南永昌全球亨利組合基金 14.22260 14.21980 0.00280 0.01969
華南永昌全球神農水資源基金 9.56000 9.52000 0.04000 0.42017
華南永昌全球精品基金 12.14000 12.09000 0.05000 0.41356
華南永昌多重資產入息平?基金(月配美元) 9.20000 9.25000 -0.05000 -0.54054
華南永昌多重資產入息平?基金(月配新台幣) 9.57000 9.61000 -0.04000 -0.41623
華南永昌多重資產入息平?基金(累積美元) 10.20000 10.26000 -0.06000 -0.58480
華南永昌多重資產入息平?基金(累積新台幣) 10.48000 10.52000 -0.04000 -0.38023
華南永昌亞太動態平?基金(月配息) 9.42000 9.47000 -0.05000 -0.52798
華南永昌亞太動態平?基金(累積) 9.57000 9.62000 -0.05000 -0.51975
華南永昌物聯網精選基金 9.60000 9.72000 -0.12000 -1.23457
華南永昌前瞻科技基金 13.22000 13.38000 -0.16000 -1.19581
華南永昌策略報酬基金 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.11270 16.11240 0.00030 0.00186
華南永昌龍盈平?基金 18.47470 18.57100 -0.09630 -0.51855
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.86410 11.86380 0.00030 0.00253
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 18.81000 18.97000 -0.16000 -0.84344
華頓中國多重機會平?基金 10.33520 10.31570 0.01950 0.18903
華頓台灣基金 16.84000 17.03000 -0.19000 -1.11568
華頓平安貨幣市場基金 11.45290 11.45270 0.00020 0.00175
華頓全球時尚精品基金 12.93000 12.87000 0.06000 0.46620
華頓全球高收益債券基金A 13.17570 13.17220 0.00350 0.02657
華頓全球高收益債券基金B 9.10240 9.09990 0.00250 0.02747
華頓全球黑鑽油源基金 6.33000 6.32000 0.01000 0.15823
華頓新興亞太債券基金A 10.63840 10.63340 0.00500 0.04702
華頓新興亞太債券基金B 8.70900 8.70490 0.00410 0.04710
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 8.94000 9.04000 -0.10000 -1.10619
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.51530 2.51140 0.00390 0.15529
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.54070 11.56620 -0.02550 -0.22047
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.36100 0.36230 -0.00130 -0.35882
匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息) 10.78550 10.77310 0.01240 0.11510
匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.29120 10.27630 0.01490 0.14499
匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息) 9.83810 9.86400 -0.02590 -0.26257
匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.33720 9.36170 -0.02450 -0.26170
匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息) 9.68610 9.72490 -0.03880 -0.39898
匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息) 9.21760 9.25540 -0.03780 -0.40841
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.37000 10.31000 0.06000 0.58196
匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.16000 9.14000 0.02000 0.21882
匯豐中國科技精選基金(美元) 9.48000 9.47000 0.01000 0.10560
匯豐中國動力基金(人民幣) 2.87000 2.86000 0.01000 0.34965
匯豐中國動力基金(台幣) 13.14000 13.16000 -0.02000 -0.15198
匯豐中國動力基金(美元) 0.41000 0.41000 0.00000 0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33400 2.33370 0.00030 0.01286
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.05390 2.05140 0.00250 0.12187
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.13770 11.19540 -0.05770 -0.51539
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 9.79750 9.84830 -0.05080 -0.51583
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.33440 0.33610 -0.00170 -0.50580
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.29490 0.29650 -0.00160 -0.53963
匯豐五福全球債券組合基金 13.11260 13.11490 -0.00230 -0.01754
匯豐太平洋精典基金 14.37000 14.37000 0.00000 0.00000
匯豐台灣精典基金 19.95000 20.14000 -0.19000 -0.94340
匯豐全球趨勢組合基金 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597
匯豐全球關鍵資源基金 7.28000 7.25000 0.03000 0.41379
匯豐安富基金 22.86000 22.98000 -0.12000 -0.52219
匯豐成功基金 34.44000 34.71000 -0.27000 -0.77787
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣不配息) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元不配息) 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元配息) 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(澳幣配息) 10.12000 10.08000 0.04000 0.39683
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.56490 2.55360 0.01130 0.44251
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.45490 2.44370 0.01120 0.45832
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.72000 11.72400 -0.00400 -0.03412
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.74190 8.74570 -0.00380 -0.04345
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36880 0.36910 -0.00030 -0.08128
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35220 0.35250 -0.00030 -0.08511
匯豐拉丁美洲基金 6.53000 6.58000 -0.05000 -0.75988
匯豐金磚動力基金 11.32000 11.38000 -0.06000 -0.52724
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.94420 14.94400 0.00020 0.00134
匯豐富泰貨幣市場基金 15.78390 15.78370 0.00020 0.00127
匯豐黃金及礦業股票型基金 4.63000 4.63000 0.00000 0.00000
匯豐新鑽動力基金 9.08000 9.11000 -0.03000 -0.32931
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.77450 5.79350 -0.01900 -0.32795
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.85740 8.87660 -0.01920 -0.21630
匯豐龍鳳基金 42.56000 42.96000 -0.40000 -0.93110
匯豐龍騰電子基金 29.25000 29.53000 -0.28000 -0.94819
匯豐雙高收益債券組合基金 12.06090 12.06290 -0.00200 -0.01658
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 17.40000 17.61000 -0.21000 -1.19250
新光中國成長基金 9.08000 9.04000 0.04000 0.44248
新光台灣富貴基金 20.68000 20.91000 -0.23000 -1.09995
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.76000 9.74000 0.02000 0.20534
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 9.09000 9.07000 0.02000 0.22051
新光全球生技醫療基金(美元) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000
新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862
新光全球債券基金(A累積)美元 9.85550 9.85090 0.00460 0.04670
新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.98450 9.96420 0.02030 0.20373
新光全球債券基金(B配息)美元 9.85560 9.85090 0.00470 0.04771
新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.98450 9.96420 0.02030 0.20373
新光吉星貨幣市場基金 15.35350 15.35320 0.00030 0.00195
新光亞洲精選基金 20.22000 20.22000 0.00000 0.00000
新光兩岸優勢基金 10.56000 10.53000 0.03000 0.28490
新光店頭基金 21.20000 21.46000 -0.26000 -1.21156
新光美國豐收平?基金(A累積)美元 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762
新光美國豐收平?基金(A累積)新臺幣 9.93000 9.89000 0.04000 0.40445
新光美國豐收平?基金(B配息)美元 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222
新光美國豐收平?基金(B配息)新臺幣 9.72000 9.68000 0.04000 0.41322
新光國家建設基金 22.68000 22.91000 -0.23000 -1.00393
新光創新科技基金 14.24000 14.38000 -0.14000 -0.97357
新光福運平?基金 15.49370 15.63390 -0.14020 -0.89677
新光澳幣八年期保本基金 9.54000 9.54000 0.00000 0.00000
新光澳幣十年期保本基金 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766
新光澳幣保本基金 11.11000 11.15000 -0.04000 -0.35874
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.35000 11.29000 0.06000 0.53144
瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.23000 10.20000 0.03000 0.29412
瑞銀全球生物科技基金(USD) 10.60000 10.59000 0.01000 0.09443
瑞銀全球創新趨勢基金 6.01000 5.99000 0.02000 0.33389
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.52000 8.50000 0.02000 0.23529
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.98100 13.97270 0.00830 0.05940
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.54280 9.53720 0.00560 0.05872
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.59520 10.59420 0.00100 0.00944
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.72200 9.71000 0.01200 0.12358
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 9.49260 9.43720 0.05540 0.58704
群益大中華雙力優勢基金-美元 7.03940 6.99990 0.03950 0.56429
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 7.55000 7.50000 0.05000 0.66667
群益大印度基金-人民幣 11.26830 11.31700 -0.04870 -0.43033
群益大印度基金-美元 10.51410 10.56200 -0.04790 -0.45351
群益大印度基金-新臺幣 10.33000 10.37000 -0.04000 -0.38573
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.79180 10.81030 -0.01850 -0.17113
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.32570 10.34570 -0.02000 -0.19332
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.48380 10.50160 -0.01780 -0.16950
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.31070 9.32880 -0.01810 -0.19402
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.09000 9.09000 0.00000 0.00000
群益中小型股基金 32.14000 32.44000 -0.30000 -0.92478
群益中國金采平?基金A(累積型－人民幣) 9.74690 9.73320 0.01370 0.14076
群益中國金采平?基金A(累積型－美元) 8.97730 8.96680 0.01050 0.11710
群益中國金采平?基金A(累積型－新台幣) 8.72740 8.70510 0.02230 0.25617
群益中國金采平?基金B(月配型－人民幣) 9.17990 9.16700 0.01290 0.14072
群益中國金采平?基金B(月配型－美元) 8.45460 8.44470 0.00990 0.11723
群益中國金采平?基金B(月配型－新台幣) 8.21990 8.19890 0.02100 0.25613
群益中國高收益債券基金-人民幣 10.86140 10.88010 -0.01870 -0.17187
群益中國高收益債券基金-美元 10.00240 10.02190 -0.01950 -0.19457
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.11150 10.11730 -0.00580 -0.05733
群益中國新機會基金-人民幣 7.13780 7.06610 0.07170 1.01470
群益中國新機會基金-美元 7.84010 7.76320 0.07690 0.99057
群益中國新機會基金-新臺幣 7.75000 7.67000 0.08000 1.04302
群益平?王基金 18.19220 18.27380 -0.08160 -0.44654
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.86000 7.83000 0.03000 0.38314
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.89000 5.86000 0.03000 0.51195
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 9.96060 9.90020 0.06040 0.61009
群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.43240 9.37730 0.05510 0.58759
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.27000 9.20000 0.07000 0.76087
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.71170 9.65280 0.05890 0.61019
群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.19660 9.14290 0.05370 0.58734
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.04000 8.97000 0.07000 0.78038
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.02550 10.00050 0.02500 0.24999
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.91300 7.89320 0.01980 0.25085
群益全球關鍵生技基金-美元 11.99350 11.97150 0.02200 0.18377
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.26000 12.22000 0.04000 0.32733
群益印巴雙星基金 9.74000 9.76000 -0.02000 -0.20492
群益印度中小基金-人民幣 11.60150 11.62600 -0.02450 -0.21073
群益印度中小基金-美元 10.20840 10.23230 -0.02390 -0.23357
群益印度中小基金-新臺幣 12.24000 12.25000 -0.01000 -0.08163
群益多利策略組合基金 11.52000 11.52000 0.00000 0.00000
群益多重收益組合基金 13.36000 13.35000 0.01000 0.07491
群益多重資產組合基金 13.34000 13.37000 -0.03000 -0.22438
群益安家基金 18.25270 18.45150 -0.19880 -1.07742
群益安穩貨幣市場基金 15.98090 15.98050 0.00040 0.00250
群益亞太中小基金 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000
群益亞太新趨勢平衡基金 14.99000 14.94000 0.05000 0.33467
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.79340 9.78160 0.01180 0.12063
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.05230 8.04260 0.00970 0.12061
群益店頭市場基金 68.85000 69.70000 -0.85000 -1.21951
群益東方盛世基金 7.72000 7.70000 0.02000 0.25974
群益東協成長基金-人民幣 11.12210 11.12760 -0.00550 -0.04943
群益東協成長基金-美元 9.68680 9.69370 -0.00690 -0.07118
群益東協成長基金-新臺幣 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081
群益金選報酬平?基金A(累積型-人民幣) 10.05400 10.06250 -0.00850 -0.08447
群益金選報酬平?基金A(累積型-美元) 9.69970 9.71010 -0.01040 -0.10710
群益金選報酬平?基金A(累積型-新台幣) 9.77460 9.77160 0.00300 0.03070
群益金選報酬平?基金B(月配型-人民幣) 10.05400 10.06250 -0.00850 -0.08447
群益金選報酬平?基金B(月配型-美元) 9.69970 9.71010 -0.01040 -0.10710
群益金選報酬平?基金B(月配型-新台幣) 9.77460 9.77160 0.00300 0.03070
群益長安基金 20.04000 20.29000 -0.25000 -1.23213
群益美國新創亮點基金-美元 10.98880 11.03940 -0.05060 -0.45836
群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.00000 11.03000 -0.03000 -0.27199
群益真善美基金 15.79720 15.87970 -0.08250 -0.51953
群益馬拉松基金 89.66000 90.69000 -1.03000 -1.13574
群益深証中小板基金 13.91000 13.95000 -0.04000 -0.28674
群益創新科技基金 23.44000 23.65000 -0.21000 -0.88795
群益華夏盛世基金-人民幣 7.90110 7.90970 -0.00860 -0.10873
群益華夏盛世基金-美元 7.30420 7.31370 -0.00950 -0.12989
群益華夏盛世基金-新臺幣 12.48000 12.48000 0.00000 0.00000
群益奧斯卡基金 20.97000 21.31000 -0.34000 -1.59550
群益新興大消費基金 9.70000 9.68000 0.02000 0.20661
群益新興金鑽基金-美元 9.67700 9.69300 -0.01600 -0.16507
群益新興金鑽基金-新臺幣 7.66000 7.66000 0.00000 0.00000
群益葛萊美基金 17.62000 17.87000 -0.25000 -1.39899
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.41100 9.48910 -0.07810 -0.82305
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.62640 9.63470 -0.00830 -0.08615
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.36000 9.36000 0.00000 0.00000
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.49150 9.46690 0.02460 0.25985
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 7.96600 8.03220 -0.06620 -0.82418
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.58700 8.59440 -0.00740 -0.08610
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.35000 8.35000 0.00000 0.00000
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.32020 8.29860 0.02160 0.26028
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德信大發基金 27.01000 27.23000 -0.22000 -0.80793
德信中國精選成長基金 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111
德信台灣主流中小基金 15.74000 15.85000 -0.11000 -0.69401
德信新興股票組合基金 9.69000 9.71000 -0.02000 -0.20597
德信萬保貨幣市場基金 11.85970 11.85940 0.00030 0.00253
德信萬瑞基金 10.97050 10.95750 0.01300 0.11864
德信數位時代基金 26.57000 26.80000 -0.23000 -0.85821
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.58230 11.58210 0.00020 0.00173
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.01000 16.23000 -0.22000 -1.35551
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.40000 9.38000 0.02000 0.21322
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.04000 10.00000 0.04000 0.40000
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.88000 17.76000 0.12000 0.67568
德銀遠東DWS全球神農基金 9.93000 9.88000 0.05000 0.50607
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.80000 7.79000 0.01000 0.12837
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.54000 11.46450 0.07550 0.65855
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.71970 14.62480 0.09490 0.64890
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.90450 8.89550 0.00900 0.10117
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.57490 11.55470 0.02020 0.17482
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.88320 10.86430 0.01890 0.17396
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.85050 12.83320 0.01730 0.13481
德銀遠東DWS科技基金 13.32000 13.47000 -0.15000 -1.11359
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摩根大歐洲基金 15.66000 15.60000 0.06000 0.38462
摩根中小基金 22.30000 22.66000 -0.36000 -1.58870
摩根中國A股基金 11.19000 11.19000 0.00000 0.00000
摩根中國A股基金(美元) 8.48000 8.49000 -0.01000 -0.11779
摩根中國亮點基金 9.74000 9.76000 -0.02000 -0.20492
摩根中國雙息平?基金-月配息型 9.71750 9.69850 0.01900 0.19591
摩根中國雙息平?基金-月配息型(人民幣) 10.40710 10.38000 0.02710 0.26108
摩根中國雙息平?基金-累積型 10.19280 10.17290 0.01990 0.19562
摩根中國雙息平?基金-累積型(人民幣) 11.05380 11.02390 0.02990 0.27123
摩根台灣金磚基金 17.98000 18.28000 -0.30000 -1.64114
摩根台灣基金 10.92000 11.09000 -0.17000 -1.53291
摩根台灣增長基金 44.46000 44.99000 -0.53000 -1.17804
摩根平?基金 25.27000 25.41000 -0.14000 -0.55096
摩根全球α基金 16.37000 16.39000 -0.02000 -0.12203
摩根全球平?基金 13.67910 13.66790 0.01120 0.08194
摩根全球發現基金 11.16000 11.15000 0.01000 0.08969
摩根多元入息成長基金-月配息型 9.94750 9.93350 0.01400 0.14094
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.41860 10.39770 0.02090 0.20101
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.97450 9.96200 0.01250 0.12548
摩根多元入息成長基金-累積型 10.78870 10.77340 0.01530 0.14202
摩根亞太高息平?基金-季配息型 10.66870 10.67190 -0.00320 -0.02999
摩根亞太高息平?基金-累積型 12.71530 12.71900 -0.00370 -0.02909
摩根亞洲基金 40.62000 40.61000 0.01000 0.02462
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.43170 9.43630 -0.00460 -0.04875
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.43980 10.42800 0.01180 0.11316
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.36800 9.37670 -0.00870 -0.09278
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.54770 12.55400 -0.00630 -0.05018
摩根東方內需機會基金 12.89000 12.88000 0.01000 0.07764
摩根東方科技基金 27.11000 27.02000 0.09000 0.33309
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.04000 9.05000 -0.01000 -0.11050
摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000
摩根金龍收成基金 16.25000 16.26000 -0.01000 -0.06150
摩根第一貨幣市場基金 15.00540 15.00510 0.00030 0.00200
摩根絕對日本基金 10.85000 10.79000 0.06000 0.55607
摩根新金磚五國基金 9.49000 9.49000 0.00000 0.00000
摩根新絲路基金 8.50000 8.50000 0.00000 0.00000
摩根新興35基金 10.74000 10.74000 0.00000 0.00000
摩根新興日本基金 20.22000 20.10000 0.12000 0.59701
摩根新興活利債券基金-月配息型 8.06650 8.08550 -0.01900 -0.23499
摩根新興活利債券基金-累積型 10.53900 10.56380 -0.02480 -0.23476
摩根新興科技基金 47.15000 47.70000 -0.55000 -1.15304
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.86820 8.87770 -0.00950 -0.10701
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.58530 10.59660 -0.01130 -0.10664
摩根新興雙利平?基金-月配息型 8.37690 8.38000 -0.00310 -0.03699
摩根新興雙利平?基金-月配息型(人民幣) 8.62850 8.63330 -0.00480 -0.05560
摩根新興雙利平?基金-月配息型(美元) 8.25810 8.27010 -0.01200 -0.14510
摩根新興雙利平?基金-累積型 8.97520 8.97860 -0.00340 -0.03787
摩根龍揚基金 24.29000 24.30000 -0.01000 -0.04115
摩根環球股票收益基金-月配息型 9.90000 9.87000 0.03000 0.30395
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.16000 10.13000 0.03000 0.29615
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901
摩根環球股票收益基金-累積型 10.14000 10.11000 0.03000 0.29674
摩根總收益組合基金-月配息型 9.67490 9.67810 -0.00320 -0.03306
摩根總收益組合基金-累積型 11.16580 11.16950 -0.00370 -0.03313
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聯邦中國龍基金 18.01000 18.24000 -0.23000 -1.26096
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.87790 10.88720 -0.00930 -0.08542
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.49920 10.49820 0.00100 0.00953
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.30050 10.29110 0.00940 0.09134
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.56850 10.57770 -0.00920 -0.08698
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.19160 10.19070 0.00090 0.00883
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.99450 9.98540 0.00910 0.09113
聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.28690 9.29080 -0.00390 -0.04198
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.69630 9.68700 0.00930 0.09600
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 9.96240 9.96970 -0.00730 -0.07322
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.00430 10.00500 -0.00070 -0.00700
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 9.98930 9.98500 0.00430 0.04306
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 9.96240 9.96970 -0.00730 -0.07322
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.00430 10.00500 -0.00070 -0.00700
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.98930 9.98500 0.00430 0.04306
聯邦金鑽平?基金 16.59370 16.82280 -0.22910 -1.36184
聯邦貨幣市場基金 13.08180 13.08150 0.00030 0.00229
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.70440 10.68780 0.01660 0.15532
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.98220 8.96820 0.01400 0.15611
聯邦精選科技基金 8.79000 8.93000 -0.14000 -1.56775
聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.22080 16.20810 0.01270 0.07836
聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險) 10.96100 10.94360 0.01740 0.15900
聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣) 11.25560 11.24630 0.00930 0.08269
聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣) 10.99690 10.98780 0.00910 0.08282
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.07500 11.05920 0.01580 0.14287
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.34760 11.33590 0.01170 0.10321
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.59830 10.58310 0.01520 0.14363
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.48880 9.47900 0.00980 0.10339
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聯博大利基金 31.18000 31.51000 -0.33000 -1.04729
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.61000 13.60000 0.01000 0.07353
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.01000 14.03000 -0.02000 -0.14255
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.48000 13.47000 0.01000 0.07424
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.98000 8.97000 0.01000 0.11148
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.29000 13.28000 0.01000 0.07530
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.28000 10.22000 0.06000 0.58708
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.37000 9.31000 0.06000 0.64447
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.51000 9.51000 0.00000 0.00000
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 14.50000 14.49000 0.01000 0.06901
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元) 14.48000 14.48000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.99000 16.99000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 16.01000 16.02000 -0.01000 -0.06242
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.50000 11.49000 0.01000 0.08703
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.50000 14.51000 -0.01000 -0.06892
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 14.86000 14.89000 -0.03000 -0.20148
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.35000 14.35000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.74000 14.75000 -0.01000 -0.06780
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.86000 16.86000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 16.37000 16.38000 -0.01000 -0.06105
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.59000 10.60000 -0.01000 -0.09434
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.16000 14.17000 -0.01000 -0.07057
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.71000 14.75000 -0.04000 -0.27119
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 14.03000 14.04000 -0.01000 -0.07123
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.98000 8.98000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.16000 14.16000 0.00000 0.00000
聯博亞太地產基金-A類型 12.40000 12.39000 0.01000 0.08071
聯博亞太地產基金-B類型 8.86000 8.85000 0.01000 0.11299
聯博貨幣市場基金 14.93270 14.93250 0.00020 0.00134
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.25580 10.24360 0.01220 0.11910
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.29100 8.28100 0.01000 0.12076
聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.40610 14.39020 0.01590 0.11049
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瀚亞中小型股基金 15.22000 15.41000 -0.19000 -1.23297
瀚亞中國基金-人民幣 10.74000 10.72000 0.02000 0.18657
瀚亞中國基金-新台幣 11.61000 11.58000 0.03000 0.25907
瀚亞巴西基金 4.07000 4.08000 -0.01000 -0.24510
瀚亞外銷基金 28.98000 29.31000 -0.33000 -1.12590
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.77970 9.78930 -0.00960 -0.09807
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.86960 9.86770 0.00190 0.01925
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.09670 12.09230 0.00440 0.03639
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.58810 9.56000 0.02810 0.29393
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.08540 8.09330 -0.00790 -0.09761
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.44160 8.43990 0.00170 0.02014
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.59980 8.59670 0.00310 0.03606
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.64500 7.62260 0.02240 0.29386
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.83700 9.83350 0.00350 0.03559
瀚亞全球策略收益平?基金A-人民幣 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000
瀚亞全球策略收益平?基金A-美元 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990
瀚亞全球策略收益平?基金A-新台幣 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000
瀚亞全球策略收益平?基金B-人民幣 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000
瀚亞全球策略收益平?基金B-美元 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000
瀚亞全球策略收益平?基金B-新台幣 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 10.34000 10.36000 -0.02000 -0.19305
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.34000 10.36000 -0.02000 -0.19305
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000
瀚亞全球綠色金脈基金 14.17000 14.17000 0.00000 0.00000
瀚亞印度基金-人民幣 11.08000 11.04000 0.04000 0.36232
瀚亞印度基金-美元 10.32000 10.28000 0.04000 0.38911
瀚亞印度基金-新台幣 23.79000 23.68000 0.11000 0.46453
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.60000 10.61000 -0.01000 -0.09425
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.35000 9.35000 0.00000 0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 10.57000 10.56000 0.01000 0.09470
瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.36000 9.36000 0.00000 0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 13.76000 13.74000 0.02000 0.14556
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.33000 9.33000 0.00000 0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.67000 8.67000 0.00000 0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.98000 8.96000 0.02000 0.22321
瀚亞亞太基礎建設基金 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724
瀚亞亞太豐收平?基金A-人民幣 10.70400 10.70600 -0.00200 -0.01868
瀚亞亞太豐收平?基金A-南非幣 11.73940 11.79470 -0.05530 -0.46885
瀚亞亞太豐收平?基金A-美元 9.98710 9.98430 0.00280 0.02804
瀚亞亞太豐收平?基金A-新台幣 10.14070 10.12900 0.01170 0.11551
瀚亞亞太豐收平?基金A-澳幣 10.51070 10.45810 0.05260 0.50296
瀚亞亞太豐收平?基金B-人民幣 9.32350 9.32530 -0.00180 -0.01930
瀚亞亞太豐收平?基金B-南非幣 9.94280 9.98960 -0.04680 -0.46849
瀚亞亞太豐收平?基金B-美元 9.04050 9.03770 0.00280 0.03098
瀚亞亞太豐收平?基金B-新台幣 9.17460 9.16400 0.01060 0.11567
瀚亞亞太豐收平?基金B-澳幣 9.23320 9.18700 0.04620 0.50288
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.36780 13.36050 0.00730 0.05464
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.70180 10.70040 0.00140 0.01308
瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.10480 10.10700 -0.00220 -0.02177
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.28420 12.27750 0.00670 0.05457
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.47070 13.47040 0.00030 0.00223
瀚亞美國高科技基金 19.03000 19.16000 -0.13000 -0.67850
瀚亞高科技基金 44.46000 44.88000 -0.42000 -0.93583
瀚亞理財通基金 19.77000 19.92000 -0.15000 -0.75301
瀚亞菁華基金 15.36000 15.53000 -0.17000 -1.09466
瀚亞新興豐收基金A-人民幣 9.74720 9.78290 -0.03570 -0.36492
瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.53220 9.61880 -0.08660 -0.90032
瀚亞新興豐收基金A-美元 9.72540 9.75610 -0.03070 -0.31467
瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.37590 9.39450 -0.01860 -0.19799
瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.07250 9.05680 0.01570 0.17335
瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.67020 8.70190 -0.03170 -0.36429
瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.33170 8.40740 -0.07570 -0.90040
瀚亞新興豐收基金B-美元 8.95580 8.98410 -0.02830 -0.31500
瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.62450 8.64150 -0.01700 -0.19673
瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.07490 8.05430 0.02060 0.25576
瀚亞電通網基金 10.99000 11.10000 -0.11000 -0.99099
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.58840 13.56950 0.01890 0.13928
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.66040 10.64460 0.01580 0.14843
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.04370 10.03260 0.01110 0.11064
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.00370 11.98710 0.01660 0.13848
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.50000 13.49000 0.01000 0.07413
瀚亞歐洲基金 10.17000 10.21000 -0.04000 -0.39177
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